易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投      资基金托管契约    基金守护东说念主：易方达基金守护有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司         二零二五年七月   鉴于易方达基金守护有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公 司，按照联系法律法则的礼貌具备担任基金守护东说念主的经验和能力；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照联系 法律法则的礼貌具备担任基金托管东说念主的经验和能力；   鉴于易方达基金守护有限公司拟担任易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基金 的基金守护东说念主，中国银行股份有限公司拟担任易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基 金的基金托管东说念主；   为明确易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基金基金守护东说念主和基金托管东说念主之间 的职权义务关系，特制订本契约。   一、托管契约当事东说念主  （一）基金守护东说念主（或简称“守护东说念主”）  称呼：      易方达基金守护有限公司  住所：      广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层  法定代表东说念主: 吴欣荣  成立时刻：2001 年 4 月 17 日  批准教育机关：中国证券监督守护委员会  批准教育文号：证监基金字20014 号  组织姿色：    有限包袱公司  注册老本：    13,244.2 万元东说念主民币  蓄意范围：    公开召募证券投资基金守护、基金销售、特定客户财富守护  存续时刻：    握续蓄意  （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称呼：      中国银行股份有限公司   住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主: 葛海蛟   成立时刻： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织姿色： 股份有限公司   注册老本：    东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   蓄意范围：    罗致东说念主民币存款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单据贴            现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债            券；从事同行拆借；提供信用证就业及担保；代理收付款项；提供赞助            箱就业；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行            外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；            刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的            外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代            理国外信用卡的刊行及付款；资信造访、磋议、见证业务；组织或参加            银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构蓄意当地法律许可的一切银            行业务；在港澳地区的分行依据当地礼貌可刊行或参与代理刊行当地货            币；经中国银行业监督守护委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼            业代理（有用期至 2021 年 8 月 21 日）。（企业照章自主采纳蓄意名堂，            开展蓄意行径；照章须经批准的名堂，经联系部门批准后依批准的内容            开展蓄意行径；不得从事本市产业计谋不容和结束类名堂的蓄意行径。）   存续时刻：    握续蓄意   二、托管契约的依据、方针、原则妥协释   （一）依据   本契约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作守护办法》（以下简称“                                 《运作办法》                                      ”）、《公开 召募证券投资基金信息露馅守护办法》                 （以下简称“《信息露馅办法》”）偏激他研究法律法则 与《易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 缔结。   （二）方针   缔结本契约的方针是明确易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基金基金托管东说念主 和易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基金基金守护东说念主之间在基金财产的赞助、投资 运作、净值狡计、收益分派、信息露馅及相互监督等联系事宜中的职权、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金守护东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、淳厚信用的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约的系数术语与《基金合同》的相应术语具有相似含义。   三、基金托管东说念主对基金守护东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据研究法律法则的礼貌对基金守护东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范围包括内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的香港证券市 场股票（以下简称“港股通股票”）、内地照章刊行、上市的股票（包括创业板以偏激他照章 刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、场合政府债、金融债、企业债、 公司债、中小企业私募债、次级债、中期单据、短期融资券、可革新债券、可交换债券等）、 财富支握证券、债券回购、银行存款、同行存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金股票财富占基金财富的比例为 0%—95%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，保握不低于基金财富净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股 指期货、国债期货、股票期权偏激他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的礼貌执 行。本基金非现款基金财富中不低于 80%的财富将投资于港股通股票中的红利股。   基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   （1）本基金股票财富占基金财富的比例为 0%-95%；本基金非现款基金财富中不低于 80% 的财富将投资于港股通股票中的红利股；   （2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金 后，保握不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跳动基金财富净值的 10%；   （4）本基金守护东说念主守护且由基金托管东说念主托管的一起基金握有一家公司刊行的证券，不 跳动该证券的 10％；   （5）本基金握有的一起权证，其市值不得跳动基金财富净值的 3％；   （6）本基金守护东说念主守护且由基金托管东说念主托管的一起基金握有的吞并权证，不得跳动该 权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跳动上一交易日基金财富净值的   （8）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般财富支握证券的比例，不得跳动基金财富净 值的 10％；   （9）本基金握有的一起财富支握证券，其市值不得跳动基金财富净值的 20％；   （10）本基金握有的吞并(指吞并信用级别)财富支握证券的比例，不得跳动该财富支握 证券规模的 10％；   （11）本基金守护东说念主守护且由基金托管东说念主托管的一起基金投资于吞并原始权益东说念主的万般 财富支握证券，不得跳动其万般财富支握证券总共规模的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支握证券。基金握有资 产支握证券时刻，淌若其信用品级下跌、不再合适投资法度，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所讲述的金额不跳动本基金的总财富，本基 金所讲述的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基金财富净值 的 40%；插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （15）本基金总财富不得跳动基金净财富的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在职何交易日日终，握有 的买入股指期货合约价值不得跳动基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金财富净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、财富支握证券、买入返 售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交易日终，握有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金握有的股票总市值的 20%；本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 总共（轧差狡计）占基金财富的比例为 0%-95%；在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金财富净值的 20%；   （17）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在职何交易日日终，本基金握有 的买入国债期货合约价值，不得跳动基金财富净值的 15%；本基金在职何交易日日终，握有 的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金握有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金财富净值的 30%；本 基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，总共（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的研究约定；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当合适下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的职权金总额不得跳动基金财富净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应握有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所礼貌认同的可冲抵期 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳动基金财富净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数狡计；本基金参与股票期权交易前，监管部门已出台联系业务 详情，且基金守护东说念主和基金托管东说念主已完成相应系统的测试，并就联系问题达成一致；   （19）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得跳动基金财富净值的 95%；   （20）本基金守护东说念主守护且由基金托管东说念主托管的一起怒放式基金握有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 15%；本基金守护东说念主守护且由基金托管东说念主 托管的一起投资组合握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跳动该上市公司可通顺股票 的 30%；    （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值总共不得跳动该基金财富净值的 15%；    因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金守护东说念主之外的要素甚至基金 不合适前款所礼貌比例结束的，基金守护东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；    （22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接管质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。本基金守护 东说念主承诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接管质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保握一致，并承担由于不一致 所导致的风险或耗费；    （23）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实施；    （24）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例结束。    除上述（2）         、（12）、（13）、（21）                       、（22）除外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金守护东说念主之外的要素甚至基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交易日内进行治疗，但中国证监会礼貌的迥殊情形除外。    基金守护东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的研究约定。上述时刻，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日起运行。    为调动基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽包袱的投资；    （4）向其基金守护东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏激他不刚直的证券交易行径；    （6）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他行径。 或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合适基金的投资方向和投资策略，遵守握有东说念主利益优先原则，留心利益碎裂， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱实施。联系交易必须事前得到基 金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与露馅。紧要关联交易应提交基金守护东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的独处董事通过。基金守护东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 求，本基金可不受联系结束。法律法则或监管部门对上述组合结束、不容行动礼貌或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的礼貌为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金守护东说念主可依据法律法则或监管部门礼貌进行变更，无谓召开基金份额握有东说念主大会审议。   （二）基金托管东说念主应根据研究法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金财富净值 狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系 信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金守护东说念主违抗上述约 定，应实时教导基金守护东说念主，并依照法律法则的礼貌向中国证监会论说。基金守护东说念主收到提 示后应实时以书面姿色回复基金托管东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主发现基金守护东说念主的投资指示违抗法律法则、本契约的礼貌，应当拒却 实施，实时教导基金守护东说念主，并依照法律法则的礼貌实时向中国证监会论说。基金托管东说念主发 现基金守护东说念主依据交易门径也曾顺利的指示违抗法律法则、本契约礼貌的，应当实时奉告基 金守护东说念主，并依照法律法则的礼貌实时向中国证监会论说。   （五）基金守护东说念主应积极协谐和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在礼貌 时刻内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金守护东说念主应积极协调提供联系数据贵寓和制 度等。   四、基金守护东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律法则偏激行业监管要求的基础上，基金守护东说念主有权对基金托管东说念主推行本契约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全赞助基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金守护东说念主狡计的基金财富净值和基金份额净值、根据基金守护东说念主指示办 理清理交收、联系信息露馅和监督基金投资运作等行动。 当根由未实施或延长实施基金守护东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗法律法则、                                       《基 金合同》及本契约研究礼貌时，应实时以书面姿色奉告基金托管东说念主限期改造，基金托管东说念主收 到奉告后应实时查对并以书面姿色对基金守护东说念主发出回函。在限期内，基金守护东说念主有权随时 对奉告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金守护东说念主奉告的违纪事项未能 在限期内改造的，基金守护东说念主应依照法律法则的礼貌论说中国证监会。 基金守护东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在礼貌时刻内修起基金守护东说念主并改正。   五、基金财产的赞助   （一）基金财产赞助的原则 金合同》及本契约另有礼貌，不得自行愚弄、刑事包袱、分派基金的任何财产。             《运作办法》偏激他研究法律法则另有礼貌、或者《基金合同》 及本契约另有约定外，基金托管东说念主不得委用第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同顺利前召募资金的验资和入账 基金份额握有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等研究礼貌的，由基金守护东说念主在法按期限 内聘用具有从事联系业务经验的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资论说，出具的验 资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和守护 托管东说念主赞助和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金守护东说念主不得假借本基金的时势开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行径。  （四）基金进行按期存款投资的账户开设和守护  基金守护东说念主以基金时势在基金托管东说念主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基 金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的赞助和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更历程 中，基金守护东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系贵寓。  （五）基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和守护 算有限包袱公司开设证券账户。 金守护东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 除外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一起基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的礼貌实施。 关账户的开设、使用的，若无联系礼貌，则基金托管东说念主应当比照上述对于账户开设、使用的 礼貌。  （六）债券托管专户的开设和守护  基金合同顺利后，基金守护东说念主负责向中国东说念主民银行备案，以基金的时势央求并取得插足 寰球银行间同行拆借阛阓的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的时势 在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开设银行间债券阛阓 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的清理。   （七）基金财产投资的研究有价凭证的赞助   基金财产投资的什物证券、银行按期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善赞助。 基金托管东说念主对其除外机构本色有用适度的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产研究的紧要合同及研究凭证的赞助   基金托管东说念主按照法律法则赞助由基金守护东说念主代表基金签署的与基金研究的紧要合同及 研究凭证。基金守护东说念主代表基金签署研究紧要合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有礼貌外，基金守护东说念主在代表基金签署与基金研究 的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金守护东说念主和基金托管东说念主至少各握 有一份原本的原件。紧要合同由基金守护东说念主与基金托管东说念主按礼貌各自赞助至少 20 年。   六、指示的发送、证明及实施   （一）基金守护东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 守护东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范围。基金 守护东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东说念主签署，若由授权签署东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权奉告 后以电话证明。 送东说念主员及联系操作主说念主员除外的任何东说念主露馅、露出。   （二）指示的内容   指示是基金守护东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。联系 登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算奉告视为基金守护东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、证明和实施 证明的神情向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金守护东说念主不得否定其着力。 但淌若基金守护东说念主也曾驱除或调动对指示发送东说念主员的授权，而且基金托管东说念主已收到该奉告， 则对于而后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金守护东说念主不承担包袱。                 《运作办法》                      、《基金合同》和研究法律法则的礼貌， 在其正当的蓄意权限和交易权限内，并依据联系业务礼貌发送指示。指示发出后，基金守护 东说念主应实时电话奉告基金托管东说念主。 进行时势信得过性的查验，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规按期限内实施，不得分歧理 延误。 盖章章后实时传真给基金托管东说念主。 指示传输不足时未能留出宽裕的实施时刻，甚至指示未能实时实施所酿成的耗费不由基金托 管东说念主承担。  （四）基金守护东说念主发送疯狂指示的情形和处理门径  基金守护东说念主发送疯狂指示的情形主要包括：指示要素疯狂、无投资行动的指示、预留印 鉴疯狂等情形。  基金托管东说念主发现基金守护东说念主的指示疯狂时，有权拒却实施，并实时奉告基金守护东说念主改正。 对基金守护东说念主更正并再行发送后的指示经基金托管东说念主查对质明后方能实施。  （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却实施指示的情形和处理门径  基金托管东说念主发现基金守护东说念主的指示违抗法律法则礼貌或者《基金合同》约定，应当不予 实施，并实时奉告基金守护东说念主要求其变更或驱除联系指示，若基金守护东说念主在基金托管东说念主发出 上述奉告后仍未变更或驱除联系指示，基金托管东说念主应当拒却实施，并向中国证监会论说。  基金守护东说念主应确保基金托管东说念主实施指示时基金的银行存款账户有宽裕的资金余额，确保 基金的证券账户有宽裕的证券余额。对超头寸的指示，以及跳动证券账户证券余额的指示， 基金托管东说念主可不予实施，但应实时奉告基金守护东说念主，由此酿成的耗费，由基金守护东说念主承担。  （六）基金托管东说念主未按照基金守护东说念主指示实施的处理方法  基金托管东说念主因未实时、正如实施基金守护东说念主正当合规的指示，甚至本基金的利益受到损 害，基金托管东说念主同意担相应的包袱。除此之外，基金托管东说念主对实施基金守护东说念主的正当合规指 令对基金酿成的耗费不承担任何包袱。  （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金守护东说念主若对授权奉告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日奉告基金托管东说念主；修改授权奉告的文献应由基 金守护东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权签署东说念主签署，若由授权签署东说念主签署，还应附上法 定代表东说念主的授权书。基金守护东说念主对授权奉告的修改应当以传真是姿色发送给基金托管东说念主，同 时电话奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更奉告后应向基金守护东说念主电话证明。基金守护东说念主 对授权奉告的内容的修改自基金托管东说念主电话证明后于奉告载明的顺利时刻起顺利。基金守护 东说念主在而后 3 个责任日内将对授权奉告修改的文献原件送交基金托管东说念主。   七、交易及清理交收安排   （一）基金守护东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券蓄意机构。   基金守护东说念主负责采纳证券蓄意机构，租用其交易单位动作基金的专用交易单位。基金管 理东说念主与被采纳的证券蓄意机构签订委用契约，并按照法律法则的礼貌向中国证监会论说。基 金守护东说念主应将委用契约（或席位租用契约）的原件实时送交基金托管东说念主。   基金守护东说念主应实时以书面姿色奉告基金托管东说念主基金专用席位的号码、券商称呼、佣金费 率等基金基本信息以及变更情况，其中席位租用应至少在初度进行交易的 10 个责任日前通 知基金托管东说念主，席位退租应在次日内奉告到基金托管东说念主。   （二）基金清理交收 关登记结算公司的结算礼貌办理。   本基金通过证券（期货）经纪机构进行的交易由证券（期货）经纪机构动作结算参与东说念主 代理本基金进行结算。基金守护东说念主、基金托管东说念主和证券（期货）经纪机构等可就基金参与证 券买卖的具体事项另行签订契约进行约定。   本基金参与港股通交易时，基金托管东说念主于中登公告日 12:00 前将港股通公司行动信息以 中登 TZXX 文献的神情奉告基金守护东说念主，若触及需基金守护东说念主作念出采纳的港股通公司行动， 按时将基金守护东说念主的采纳效率提交给中登公司，确保采纳效率得到实施。 任方承担相应的包袱。基金守护东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记 结算有限包袱公司的研究礼貌办理。 此给基金财产酿成的耗费承担相应的抵偿包袱。 交易资金清理，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有限包袱公司 的研究礼貌办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金守护东说念主 发送的划款指示，由此酿成的耗费，由基金守护东说念主负责抵偿。基金守护东说念主在发送划款指示时 应充分推敲基金托管东说念主的划款处理时刻。                  对于要求今日到账的指示，应在今日 15:00 前发送； 对于要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，并联系付款条件也曾具备。 对于新股申购网下公诱骗行业务，基金守护东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工 前将新股申购指示发送给托管东说念主，指示发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金守护东说念主应于行权日 15:00 前将需要委用的行 权金额及用度书面奉告托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至中国证券登记结算公司指定账 户。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行T+0非担保交收的业务，基金守护东说念主应在交易 日14：00将划款指示发送至托管东说念主。   因基金守护东说念主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算公司所酿成的 基金财产的顺利耗费由基金守护东说念主承担，包括抵偿在深圳阛阓引起其他托管客户交易失败、 抵偿因占用中国证券登记结算公司深圳分公司最低备付金带来的利息耗费。在基金资金头寸 充足的情况下，基金托管东说念主对基金守护东说念主合适法律法则、                         《基金合同》、本契约的指示不得不 合理拖延或拒却实施。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金守护东说念主和基金托管东说念主支吾本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金革新的资金清理 基金财富净值，并进行查对；基金守护东说念主将两边盖章证明的或基金守护东说念主决定采用的基金 份额净值以基金份额净值公告的姿色传真至联系信息露馅序言。 更新基金份额握有东说念主数据库；并将证明的申购、赎回及革新数据向基金托管东说念主、基金守护 东说念主传送。基金守护东说念主、基金托管东说念主根据证明数据进行账务处理。 则，即按照托管账户当日应收额（包括申购资金及基金革新转进款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金革新转出款及革新费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付 额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金守护东说念主负责将托管账户净应 收额在交收日 16：00 前从“基金清理账户”划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额 时，基金托管东说念主按守护东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划往“基金清 算账户”。   在发生多量赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照《基金合同》研究条件处理。 此产生的包袱应由该基金守护东说念主承担（不可抗力或基金守护东说念主无过失的情况除外）                                    ；基金托 管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时汇至“基金清理账户”                                 ，由此产生的责 任应由基金托管东说念主承担（不可抗力或基金托管东说念主无过失的情况除外）                              。 东说念主。基金守护东说念主支吾传递的申购、赎回、革新怒放式基金的数据信得过性负责。基金托管东说念主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金守护东说念主指示实时划付赎回款项。   八、基金财富净值狡计和管帐核算   （一）基金财富净值的狡计和复核 财富净值除以狡计日该基金份额总额后的价值。                                    《证券投资 基金管帐核算业务相似》偏激他法律法则的礼貌。用于基金信息露馅的基金财富净值和基金 份额净值由基金守护东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金守护东说念主应于每个估值日终端后狡计 得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以两边约定的神情发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 支吾净值狡计效率进行复核，并以两边约定的神情将复核效率传送给基金守护东说念主，由基金管 理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账方针查对同期进行。 基金守护东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及联系法律法则的礼貌或者未能充分调动基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 改造。 值估值疯狂。当基金份额净值出现疯狂时，基金守护东说念主应当立即赐与改造，并采用合理的措 施留心耗费进一步扩大；当计价疯狂达到基金份额净值的 0.25%时，基金守护东说念主应通报基金 托管东说念主；当计价疯狂达到基金份额净值的 0.5%时，基金守护东说念主应当在报中国证监会备案的 同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有礼貌的，按其礼貌处理。 有东说念主的本色耗费，基金守护东说念主支吾此承担包袱。若基金托管东说念主狡计的净值数据正确，则基 金托管东说念主对该耗费不承担包袱；若基金托管东说念主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也 同意担未正确推行复核义务的包袱。淌若上述疯狂酿成了基金财产或基金份额握有东说念主的不 当得利，且基金守护东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿包袱，则基金守护东说念主应负责向欠妥 得利之主体主见返还欠妥得利。淌若返还金额不足以弥补基金守护东说念主和基金托管东说念主已承担 的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 因，基金守护东说念主和基金托管东说念主固然也曾采用必要、妥贴、合理的门径进行查验，然而未能 发现该疯狂的，由此酿成的基金财富估值疯狂，基金守护东说念主和基金托管东说念主不错革职抵偿责 任。但基金守护东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的门径扬弃或收缩由此酿成的影响。 达成一致，基金守护东说念主不错按照其对基金份额净值的狡计效率对外赐与公布，基金托管东说念主 不错将联系情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金守护东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的吞并记账方法明白 计处理原则，分别独就地诞生、登记和赞助基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金守护东说念主和基金托管东说念主应按期就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并改造。   基金财务报表由基金守护东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成；基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金守护东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金守护东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金守护东说念主 不再更新基金招募说明书。季度论说应在每个季度终端之日起 10 个责任日内编制完毕并于 每个季度终端之日起 15 个责任日内赐与公告；中期论说在上半年终端之日起 40 日内编制 完毕并于上半年终端之日起两个月内赐与公告；年度论说在每年终端之日起 60 日内编制完 毕并于每年终端之日起三个月内赐与公告。基金合同顺利不足两个月的，基金守护东说念主不错 不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金守护东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个责任日内进行复核，并将复核效率书面奉告基金守护东说念主。基金守护东说念主在季度 论说完成当日，将研究论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个责任日内 完成复核，并将复核效率书面奉告基金守护东说念主。基金守护东说念主在中期论说完成当日，将研究 论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个责任日内完成复核，并将复核结 果书面奉告基金守护东说念主。基金守护东说念主在年度论说完成当日，将研究论说提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主应在收到后 15 个责任日内完成复核，并将复核效率书面奉告基金守护东说念主。 基金守护东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往复均以传真是神情或两边约定的其他神情进 行。   基金托管东说念主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金守护东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行治疗，治疗以两边认同的账务处理神情为准；若两边无法达成一致以基 金守护东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金守护东说念主提供的论说上加盖托管 业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基 金守护东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金守护东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   （三）实施侧袋机制时刻的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并露馅主袋账户 的基金财富净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。   九、基金收益分派  （一）基金收益分派的依据 该基金份额握有东说念主进行分派。期末可供分派利润采用期末财富欠债表中未分派利润与未分 配利润中已终了部分的孰低数。  （二）基金收益分派的时刻和门径 金托管东说念主应于收到收益分派决策后完成对收益分派决策的复核，并将复核意见书面奉告基 金守护东说念主，复核通事后基金守护东说念主应当将收益分派决策实时公告；淌若基金守护东说念主与基金 托管东说念主不成于收益分派日之前就收益分派决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分派方 案及联系情况的说明提交中国证监会备案并书面奉告基金守护东说念主，在上述文献提交完毕之 日起基金守护东说念主有职权对外公告其拟订的收益分派决策，且基金托管东说念主有义务协助基金管 理东说念主实施该收益分派决策，但有凭证证明该决策违抗法律法则及《基金合同》的除外。 额进行再投资的神情（下称“再投资神情”），投资者不错采纳两种神情中的一种；淌若投 资者莫得昭示采纳，则视为采纳现款红利的神情处理。 披发日将分成资金划入基金守护东说念主指定账户。淌若投资者采纳转购基金份额，基金守护东说念主 和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。  （三）实施侧袋机制时刻的基金收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的礼貌。   十、基金信息露馅  （一）守密义务  基金守护东说念主和基金托管东说念主除为推行法律法则、《基金合同》及本契约礼貌的义务所必要 之外，不得为其他方针使用、利用其所瞻念察的基金的信息，而且应当将基金的信息结束在为 推行前述义务而需要了解该信息的职员范围之内。然而，如下情况不应视为基金守护东说念主或基 金托管东说念主违抗守密义务： 构的敕令、决定所作念出的信息露馅或公开。  （二）基金守护东说念主和基金托管东说念主在信息露馅中的职责和信息露馅门径 信息露馅职责。基金守护东说念主和基金托管东说念主负有积极协调、相互督促、相互监督，保证其推行 按照法定神情和时限露馅的义务。 告、基金净值信息偏激他必要的公告文献，由基金守护东说念主和基金托管东说念主按照研究法律法则的 礼貌赐与公布。 不错根据需要在其他大家序言露馅信息，然而其他大家序言不得早于礼貌序言露馅信息，并 且在不同序言上露馅吞并信息的内容应当一致。  基金守护东说念主、基金托管东说念主应根据联系法律法则、《基金合同》的礼貌将招募说明书、定 期论说等文本存放在基金守护东说念主、基金托管东说念主的办公场面，并接管基金份额握有东说念主的查询和 复制要求。基金守护东说念主、基金托管东说念主应为文本存放、基金份额握有东说念主查询研究文献提供必要 的场面和其他便利。  基金守护东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容都备一致。 息），基金守护东说念主应与基金托管东说念主协商采用挽救门径。不可抗力等情形隐匿后，基金守护东说念主 和基金托管东说念主应实时规复办理信息露馅。   （三）基金托管东说念主论说   基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》和其他研究法律法则的礼貌 于上半年终端之日起两个月内、每年终端之日起三个月内在基金中期论说及年度论说均分别 出具托管东说念主论说。   （四）实施侧袋机制时刻的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，联系信息露馅义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的礼貌进行信息露馅，详见招募说明书的礼貌。   十一、基金用度   （一）基金守护东说念主的守护费   在频繁情况下，基金守护费按前一日基金财富净值的1.2%年费率计提。狡计方法如下：       H＝E×1.2%÷昔时天数       H为逐日应计提的基金守护费       E为前一日基金财富净值   基金守护费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金守护东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东说念主。在首期支付基金守护费前，基金守护东说念主应向托管东说念主出具崇拜函件指定基金守护费的收 款账户。基金守护东说念主如需要变更此账户，应提前10个责任日向托管东说念主出具书面的收款账户变 更奉告。   （二）基金托管东说念主的托管费   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金财富净值的 0.2%年费率计提。狡计方法如下：       H=E×0.2%÷昔时天数       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金守护东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托 管东说念主。   （三）销售就业费   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.50%， 按前一日 C 类基金财富净值的 0.50%年费率计提。   销售就业费的狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金守护东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付。   （四）从基金财产中列支基金守护东说念主的守护费、基金托管东说念主的托管费、销售就业费之外 的其他基金用度，应当依据研究法律法则、《基金合同》的礼貌实施。   （五）对于违抗法律法则、              《基金合同》                   、本契约偏激他研究礼貌（包括基金用度的计提 方法、计提法度、支付神情等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）实施侧袋机制时刻的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户财富变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取守护费，详见招募说明书 的礼貌。   十二、基金份额握有东说念主名册的赞助   （一）基金份额握有东说念主名册的内容   基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东说念主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额握有东说念主名册，基金守护东说念主应在每半年度终端后 权益登记日的基金份额握有东说念主名册以及基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册， 基金守护东说念主应在联系的名册生成后 5 个责任日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额握有东说念主名册的赞助      基金托管东说念主应妥善赞助基金份额握有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存握有东说念主名册， 基金守护东说念主应实时向中国证监会论说，并代为推行赞助基金份额握有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主支吾基金守护东说念主由此产生的赞助费给予补偿。      十三、基金研究文献档案的保存   （一）基金守护东说念主应保存基金财产守护业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵寓， 基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵寓，保存期限为 20 年。   （二）基金守护东说念主和基金托管东说念主应按本契约第十条的约定对各自卫存的文献和档案推行 守密义务。      十四、基金托管东说念主和基金守护东说念主的更换      （一）基金守护东说念主职责绝交后，仍应妥善赞助基金守护业务贵寓，并与新任基金守护东说念主 或临时基金守护东说念主实时办理基金守护业务的打法手续。基金托管东说念主应给予积极协调，并与新 任基金守护东说念主或临时基金守护东说念主查对基金财富总值和净值。      （二）基金托管东说念主职责绝交后，仍应妥善赞助基金财产和基金托管业务贵寓，并与新任 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续。基金守护东说念主应 给予积极协调，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金财富总值和净值。      （三）其他事宜见《基金合同》的联系约定。   十五、不容行动   （一）     《基金法》第二十条、第三十八条不容的行动。   （二）《基金法》第七十三条不容的投资或行径。   （三）除根据基金守护东说念主的指示或《基金合同》、本契约另有礼貌外，基金托管东说念主不得 动用或刑事包袱基金财产。   （四）基金守护东说念主、基金托管东说念主的高档守护东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。  （五）法律法则、《基金合同》和本契约不容的其他行动。   十六、托管契约的变更、绝交与基金财产的清理  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的礼貌有任何碎裂。变更后的新契约应当报中国证监会备案。  （二）托管契约的绝交  发生以下情况，本托管契约应当绝交：  （三）基金财产的清理   基金守护东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及研究法律法则的礼貌对本基金的财产进 行清理。   十七、负约包袱和包袱区别   （一）本契约当事东说念主不推行本契约或推行本契约不合适约定的，应当承担负约包袱。   （二）因本契约当事东说念主负约给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成毁伤的，应当分别对各 自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成毁伤的，应当 承担连带抵偿包袱。对耗费的抵偿，仅限于顺利耗费。然而发生下列情况，当事东说念主不错免责： 为而酿成的耗费等； 守护东说念主、基金托管东说念主过失酿成的不测事故。  （三）一方当事东说念主违抗本契约，给另一方当事东说念主酿成耗费的，同意担抵偿包袱。   （四）因不可抗力不成推行本契约的，根据不可抗力的影响，负约方部分或一起革职责 任，但法律另有礼貌的除外。当事东说念主踌躇推行后发生不可抗力的，不成革职包袱。  （五）当事东说念主一方负约，另一方在职责范围内有义务实时采用必要的门径，死力留心损 失的扩大。  （六）负约行动虽已发生，但本契约概况不时推行的，在最大限定地保护基金份额握有 东说念主利益的前提下，基金守护东说念主和基金托管东说念主应当不时推行本契约。  （七）为明确包袱，在不影响本契约本条其他礼貌的浩荡适用性的前提下，基金守护东说念主 和基金托管东说念主对由于如下行动酿成的耗费的包袱承担问题，明确如下： 东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得获取基金守护东说念主的本色授权（举例基金守护东说念主在驱除或 变更授权权限后未能实时奉告基金托管东说念主）； 导致基金托管东说念主实施了应当无效的指示，由此产生的包袱应由该基金托管东说念主承担； 间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金守护东说念主的狡计效率，则基金托管东说念主也同意担未正确推行复核义务的相应包袱； 管东说念主复核后同意基金守护东说念主的狡计效率，则基金托管东说念主也同意担未正确推行复核义务的相应 包袱； 的业务礼貌实时清理的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额握有东说念主及受毁伤方酿成的 顺利耗费，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限包袱公司的业务礼貌 实时清理的，两边应按照各自的过失进度对酿成的顺利耗费合理分管包袱； 交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。淌若因此资金不足酿成新股申购失败或 者新股申购不足，基金托管东说念主不承担任何包袱。如基金份额握有东说念主因此提倡抵偿要求，联系 法律包袱和耗费由基金守护东说念主承担。   十八、适用法律与争议处理神情  （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之方针，不包括香港非常行政区、澳 门非常行政区和台湾地区法律）并从其解释。  （二）基金守护东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约研究的争议可通过友好 协商处理。但若争议未能以协商神情处理的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国 际经济商业仲裁委员会，并按当时有用的仲裁礼貌进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各 方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。  （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应推行本契约的其他礼貌。   十九、托管契约的着力   （一）基金守护东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管契约草案，应经 托管契约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权签署东说念主签署并加盖公章，契约当事东说念主两边根据中国 证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为崇拜文本。   （二）本契约自两边签署之日起成立，自基金合同顺利之日起顺利。本契约的有用期自 其顺利之日起至基金财产清理效率报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自顺利之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本契约原本一式陆份，契约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律着力。  二十、托管契约的签订  见签署页。  （以下无正文） （本页为《易方达港股通红利活泼确立夹杂型证券投资基金托管契约》签署页，无正文） 基金托管东说念主:中国银行股份有限公司 法定代表东说念主或授权签署东说念主： 签订日： 签订地： 基金守护东说念主：易方达基金守护有限公司 法定代表东说念主或授权签署东说念主： 签订日： 签订地：